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正规原油期货平台 9月6日基金净值:南方惠利6个月定开债A最新净值1.2262
发布日期:2024-09-27 23:01 点击次数:53
本站消息,9月6日,南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2262元,累计净值为1.2662元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.91%,现金占净值比0.67%。
该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.63%。
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